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CTA半年记:管理期货策略“吸金”无数 天气炒作或再度袭来

2017-07-24 17:33 浏览量:

  2016年已过去一半,私募机构亮出上半年成绩单,据格上理财统计,上半年私募行业平均收益为-6.6%,小于同期沪深300指数的15.47%的跌幅。另外7月15日,被称为“史上最严”私募基金募集新规《私募投资基金募集行为管理办法》和相关的私募投资基金合同指引等正式施行,新规出台对私募企业又将产生何种影响?在反思上半年投资操作的同时,私募大佬们对于下半年投资机会又有怎样的思考?

  监管趋严 私募产品备案热度不减

  据朝阳永续基金研究中心不完全统计,截止2016年6月底,私募基金数量累计达到75784只,上半年新增产品数达22752只。

  根据格上理财数据研究中心发布的数据显示,6月备案1429只,与 5月(1308只)相较增加了近10%。其中当月成立当月备案的产品有651只,剩余778只产品均为6月之前成立的产品。而且回望14、15年发现,私募产品备案在2015年突飞猛进,今年也依旧保持高速增长,1、2、3、5月份备案数量均超过去年同期。

半年记:商品CTA策略“吸金”无数 下半年看好贵金属


  近三年私募备案数据对比图

  今年上半年由于春节假期因素及股灾3.0打击投资人信心,二月备案729只,比一月份(1192只)下跌38.84%。但由于基金业协会鼓励私募管理人对运行产品进行备案,此外前期的“保壳”运动、和新的监管政策对已完成募集的私募产品不作要求,私募管理人积极性不减,突击备案私募产品。

  根据中国证券投资基金业协会的数据显示,7月11日~ 15日,就有1231只私募基金产品登记备案,另外如果8月1日被备案首支产品,部门新私募公司将会被注销资格,所以在7月17日、7月18日,又新增有582只私募产品备案。但在新规实施前一周只有633只,市场再度被激发私募备案热情。

  商品市场表现赚足眼球 CTA策略成功“吸金”

  在过去的六个月时间里,受美元加息推迟、英国脱欧、供给侧改革、股市低迷、房地产高昂、投资者风险偏好提高等因素影响,大宗商品市场走出了一波跌宕起伏的行情,黑色系、农产品(000061,股吧)、有色金属品种轮番上攻,都在上半年创出了近阶段的新高。善境投资总经理吴洪涛接受和讯期货独家采访时表示,上半年黑色板块、农产品,由于豆粕、菜粕和棉花都起了关键作用。他分析商品期货行情之所以表现好的原因,主要是因三个品种中趋势明显,波动大,涨幅罕见。商品期货投资机会凸显,得益于此管理期货类私募产品交出了满意答卷,今年上半年也取得了11.71% 的正收益。

  管理期货私募的业绩表现尤为亮眼,主观期货策略在今年以来的收益达12.22%,前1/4策略的收益更是高达50.25%。另程序化期货策略也是紧跟其后,上半年收益为10.60%。

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  上半年私募策略收益情况

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私募策略正、负收益情况

  另外据格上理财数据显示,上半年管理期货策略正收益也高达73.38%,挤入前三甲。债券型策略以85.71%的正收益位居第一,而股票型策略的正收益占比最低,仅为12.20%。

  具体来说,根据朝阳永续基金研究中心的报告显示,管理期货策略上半年收益前3名,分别为莲花投资的重庆莲花投资—晖盈1号,收益为92.17%;大连富利投资的富利步步为盈1号,收益率为91.39%;老牌期货私募白石资产的白石18号,收益率为84.53%。

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  管理期货策略半年收益前10名

  新晋私募“一哥”吴洪涛管理的善境投资旗下的善境“武”也位居榜单之中。他向和讯期货表示,善境投资的产品上半年基本在10倍左右收益值,稳健产品在30倍左右。去年中旬发行的两只产品因股市影响,出现15%的亏损,但今年已转为大约15%的收益值。

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