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基金Q2投资路线图浮现--左手“大消费”,右手“大金融” (李立峰/艾熊峰等)(2)

2017-07-24 17:13 浏览量:

  2017Q2基金继续增仓主板(连续四个季度增持),减仓创业板(连续四个季度减仓)和中小板。2017Q2基金持仓中,主板占比为53.86%,较2017Q1上升3.76%。创业板占比为14.83%,较2017Q1下降2.80%。中小板占比为29.35%,较2017Q1下降0.72%。

2016年以来,基金主板仓位持续保持上升趋势,创业板和中小板仓位持呈现下降趋势。从基金板块配置历史数据来看:1)2015年股灾之前,基金配置偏向于创业板和中小板,减仓主板。2)2016年以来基金板块配置的一个鲜明的特点是:增仓主板,减仓创业板和中小板。

 
2016年以来,基金主板仓位持续保持上升趋势,创业板和中小板仓位持呈现下降趋势。从基金板块配置历史数据来看:1)2015年股灾之前,基金配置偏向于创业板和中小板,减仓主板。2)2016年以来基金板块配置的一个鲜明的特点是:增仓主板,减仓创业板和中小板。

三、2017Q2基金左手“大消费”,右手“大金融”

 

三、2017Q2基金左手“大消费”,右手“大金融”

  3.1 行业超低配

  2017Q2基金重仓股主要分布在电子、医药、家电、食品饮料、非银金融等行业,行业配置比例分别为13.47%、11.40%、7.80%、7.76%、5.45%。

  以万得全A权重作为基准,电子、家电、医药、食品饮料、轻工等行业获得超配,超配比例分别是7.70%、4.69%、4.37%、3.77%、1.46%。银行、非银金融、房地产、交运、电气设备低配明显,低配比例分别为-4.86%、-3.17%、-3.07%、-1.39%、-1.16%。

3.2 2017Q2基金增持:左手“大消费”,右手“大金融”

 

3.2 2017Q2基金增持:左手“大消费”,右手“大金融”

  从2017Q2基金增持行业分布上看,与2017Q1相比,2017Q2增持比例比较高的行业依次为非银金融、家电、食品饮料、电子、银行,增持比例分别为3.39%、2.02%、1.94%、1.40%、0.75%。

(1)非银金融板块加仓集中在保险领域,2017Q2保险增持比例为3.29%,主要增持个股有:中国平安(+1.83%)、中国太保(+0.97)、新华保险(+0.50%)。(2)家电板块加仓主要集中在白色家电领域,如:格力电器(+0.99%)、美的集团(+0.76)、三花智控(+0.30%)。(3)食品饮料板块加仓集中在高端白酒领域,如:五粮液(+0.96%)、泸州老窖(+0.57%)、贵州茅台(+0.24%)。(4)电子板块加仓集中在电子制造等领域,增持幅度较大的个股是:大族激光(+0.44%)、三安光电(+0.43%)、大华股份(+0.41%)、欧菲光(+0.27)、歌尔股份(+0.21%)、海康威视(+0.21%)。

 
(1)非银金融板块加仓集中在保险领域,2017Q2保险增持比例为3.29%,主要增持个股有:中国平安(+1.83%)、中国太保(+0.97)、新华保险(+0.50%)。(2)家电板块加仓主要集中在白色家电领域,如:格力电器(+0.99%)、美的集团(+0.76)、三花智控(+0.30%)。(3)食品饮料板块加仓集中在高端白酒领域,如:五粮液(+0.96%)、泸州老窖(+0.57%)、贵州茅台(+0.24%)。(4)电子板块加仓集中在电子制造等领域,增持幅度较大的个股是:大族激光(+0.44%)、三安光电(+0.43%)、大华股份(+0.41%)、欧菲光(+0.27)、歌尔股份(+0.21%)、海康威视(+0.21%)。

3.3 2017Q2基金减持建筑、化工、计算机、医药、机械等

 

3.3 2017Q2基金减持建筑、化工、计算机、医药、机械等

  2017Q2基金减持比例比较高的行业依次为建筑、化工、计算机、医药、机械。其中计算机连续6个季度被减持。具体来说,建筑减持-1.28%,化工减持-1.22%、计算机减持-1.14%、医药减持-1.10%、机械减持-0.99%。

四、行业历史配置比例

 

四、行业历史配置比例

  4.1 “大金融”: 仓位持续回升,处于历史中位

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